经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,937.35 | -18,782.04 | -3,861.02 | -1,707.67 |
债券的买卖价差收入 | 7,751.02 | 15,435.59 | 7,500.24 | 399.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 532.12 | 1,690.08 | 1,104.61 | 649.45 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,471.78 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 38.10 | 42.10 | 39.28 | 1,122.69 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 29.64 | 60.78 | 46.87 | 126.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,342.32 | -18,425.89 | -2,596.39 | 10,695.21 |
费用 | ||||
基金管理费 | 921.19 | 1,890.93 | 937.32 | 1,337.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 210.56 | 432.21 | 214.25 | 305.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,552.31 | 3,421.55 | 2,059.58 | 2,601.43 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.08 | 4.20 | 2.08 | 4.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.93 | 1.18 | 0.55 | 1.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.69 | 1.83 | 1.20 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 10.82 | 21.07 | 10.41 | 18.88 |
费用合计 | 3,700.28 | 5,781.05 | 3,230.24 | 4,415.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |