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太平丰盈一年定开债券发起式(011327)

2024-03-28     0.95850.4191%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,937.35-18,782.04-3,861.02-1,707.67
    债券的买卖价差收入7,751.0215,435.597,500.24399.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益532.121,690.081,104.61649.45
    债券投资收益0.000.000.0011,471.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入38.1042.1039.281,122.69
  其他收入
    银行存款利息收入29.6460.7846.87126.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,342.32-18,425.89-2,596.3910,695.21
费用
    基金管理费921.191,890.93937.321,337.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费210.56432.21214.25305.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,552.313,421.552,059.582,601.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.084.202.084.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.931.180.551.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.831.20
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.8221.0710.4118.88
  费用合计3,700.285,781.053,230.244,415.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00