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景顺长城新能源产业股票C类(011329)

2024-07-19     0.8714-0.1261%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88,630.23-14,913.96-10,046.12-19,268.23
    债券的买卖价差收入1,799.73954.131,832.481,340.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,903.623,232.042,909.522,330.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.395.39
  其他收入
    银行存款利息收入213.62114.16205.9191.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它89.0862.31810.48500.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-63,500.95265.57-302,946.69-96,252.33
费用
    基金管理费8,984.605,080.3912,542.326,447.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,497.43846.732,090.391,074.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.006.4513.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.291.022.351.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计42.9322.2644.4621.14
  费用合计10,938.226,166.4815,216.427,823.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00