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鹏华品质优选混合C(011334)

2025-06-09     0.8567-0.0467%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36,717.09-29,754.14-28,414.71-18,198.90
    债券的买卖价差收入100.1615.970.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,651.964,311.1011,837.116,392.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入56.3937.7385.9045.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.657.3827.325.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计89,093.8132,988.29-33,041.35-3,910.18
费用
    基金管理费4,297.102,054.714,946.952,831.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费716.18342.45824.49471.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.503.236.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.100.180.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.600.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9010.8521.8111.01
  费用合计5,393.002,552.065,977.073,409.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00