-0.6504% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -27,323.98 | 22,445.12 | 915.47 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,823.72 | 22,605.84 | 2,322.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,858.47 | 1,236.89 | 958.19 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 5,301.54 | 1,531.30 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 69.17 | 227.41 | 227.41 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 38.18 | 135.29 | 96.49 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -31,551.48 | 62,561.53 | 19,056.85 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,455.77 | 3,760.21 | 1,413.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 145.58 | 376.02 | 141.40 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4.03 | 222.51 | 27.39 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.61 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.68 | 0.98 | 0.60 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 11.00 | 4.79 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.71 | 1.86 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.31 | 19.84 | 8.01 |
| 费用合计 | 1,651.45 | 6,193.93 | 2,242.08 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |