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博时战略新材料主题混合A(011340)

2023-05-29     0.82631.8614%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,144.84-2,409.212,931.55-1,469.19
    债券的买卖价差收入33.586.6058.4736.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益193.32142.76248.80238.44
    债券投资收益0.000.000.050.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.962.9651.3048.18
  其他收入
    银行存款利息收入7.983.8433.8827.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.990.5925.564.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,606.71-1,063.944,182.501,636.61
费用
    基金管理费239.91121.09474.59267.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.9920.1879.1044.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.500.60
    其他支出0.000.000.040.04
    小计17.808.845.542.43
  费用合计336.10169.47856.85468.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00