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招商前沿医疗保健股票A(011373)

2024-07-18     0.43970.6409%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25,717.76-15,291.96-31,034.67-14,878.69
    债券的买卖价差收入50.7353.89151.4779.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益787.88702.81718.37594.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0013.3112.31
  其他收入
    银行存款利息收入21.397.1214.216.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.618.0833.1013.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,019.82-7,332.67-29,528.35-18,299.48
费用
    基金管理费1,282.60755.041,734.86903.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费213.77125.84289.14150.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.002.411.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.702.527.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.300.410.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计19.449.8321.9910.99
  费用合计1,607.22930.552,137.411,109.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00