行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方远见回报股票A(011384)

2024-07-22     0.9230-0.2917%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,380.33-795.19-1,110.42-815.36
    债券的买卖价差收入11.847.1714.557.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益552.84316.41303.16248.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.891.702.761.36
  其他收入
    银行存款利息收入1.530.822.281.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.472.123.971.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计288.33572.58-2,735.22-1,704.76
费用
    基金管理费171.0694.02209.28110.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.5115.6734.8818.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.000.010.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.483.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.330.660.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.160.060.100.07
    小计17.659.7117.569.77
  费用合计231.71125.54275.35146.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00