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汇添富成长精选混合C(011402)

2024-03-27     0.4668-1.7263%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,515.50-157,587.98-95,692.49-29,731.88
    债券的买卖价差收入81.8256.640.00446.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,833.105,859.794,827.333,297.94
    债券投资收益0.000.000.000.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00739.46
  其他收入
    银行存款利息收入39.24152.7080.53412.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.198.445.87202.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,595.61-166,540.08-87,393.01-43,121.72
费用
    基金管理费2,412.096,021.653,272.468,349.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费402.011,003.61545.411,391.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.470.822.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.05
    其他支出1.915.823.630.55
    小计13.9030.0815.7720.07
  费用合计2,866.247,149.493,884.7113,213.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00