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银华稳健增长一年持有期混合(011405)

2025-07-22     0.76061.0630%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,881.19-8,024.34-20,099.09-8,262.58
    债券的买卖价差收入30.470.080.510.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,200.301,002.712,007.731,138.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入181.4693.66243.46140.13
  其他收入
    银行存款利息收入43.3221.9270.5937.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,105.44-1,494.41-16,947.08-3,821.41
费用
    基金管理费1,240.48631.371,911.331,134.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费206.75105.23318.55189.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.504.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.270.630.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.020.180.14
    小计19.0711.2322.8111.35
  费用合计1,466.30747.832,252.691,335.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00