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银华稳健增长一年持有期混合(011405)

2024-03-27     0.6435-1.1217%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,262.58-25,110.96-10,646.60-19,188.10
    债券的买卖价差收入0.0012.0512.050.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,138.992,354.791,185.881,055.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入140.13457.56334.50952.39
  其他收入
    银行存款利息收入37.13120.0971.33964.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,821.41-27,876.32-4,449.61-21,254.02
费用
    基金管理费1,134.982,698.041,426.993,205.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费189.16449.67237.83534.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.870.500.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.140.220.100.04
    小计11.3523.0911.5110.12
  费用合计1,335.493,170.801,676.335,409.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00