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恒越嘉鑫债券C(011417)

2023-05-26     1.00530.2493%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-603.41-458.70144.1452.17
    债券的买卖价差收入413.35231.9227.37-14.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.6211.494.173.90
    债券投资收益0.000.00376.61140.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.415.4434.1921.20
  其他收入
    银行存款利息收入8.324.9520.4115.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.465.4111.375.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-336.64-117.61629.89316.18
费用
    基金管理费93.9347.77108.5747.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.426.8215.516.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.7613.3627.653.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.504.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.800.00
    其他支出0.120.060.060.00
    小计20.7210.2919.406.66
  费用合计164.3184.09260.8085.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00