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中泰开阳价值优选混合C(011437)

2024-02-26     1.5715-0.2855%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,820.24-3,280.92-1,869.6423,059.82
    债券的买卖价差收入0.000.000.0056.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,828.564,689.403,249.251,512.68
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0051.19
  其他收入
    银行存款利息收入43.4395.8854.56148.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它166.03166.16117.21729.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,883.96-25,380.78-3,298.1626,624.93
费用
    基金管理费1,594.842,849.381,517.282,433.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费265.81474.90252.88405.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.190.511.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5623.1911.4222.47
  费用合计1,939.433,495.301,878.483,746.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00