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红塔红土盛昌优选混合A(011438)

2022-09-30     0.9020-2.9481%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-543.631,857.56766.94
    债券的买卖价差收入13.1220.783.59
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.83268.18101.47
    债券投资收益0.00261.1589.60
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.6210.499.64
  其他收入
    银行存款利息收入1.034.402.85
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.148.061.61
    小计0.000.000.00
  收入合计-267.092,202.39717.72
费用
    基金管理费20.34140.4960.76
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.8139.2016.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.73101.3231.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.21
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.00
    其他支出0.060.060.00
    小计10.337.162.21
  费用合计41.55356.58135.62
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00