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创金合信瑞裕混合C(011445)

2022-08-30     0.82290.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,422.04455.71
    债券的买卖价差收入-0.150.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益287.14146.82
    债券投资收益0.520.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.364.28
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.020.00
    小计0.000.00
  收入合计-2,053.82-1,638.33
费用
    基金管理费112.5658.34
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费14.077.29
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.302.35
    律师费0.000.00
    银行费用0.160.10
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费11.004.89
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.04
    小计16.507.38
  费用合计227.2894.97
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00