创金合信瑞裕混合C(011445)
2022-08-30
0.82290.0000%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,422.04 | 455.71 |
债券的买卖价差收入 | -0.15 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 287.14 | 146.82 |
债券投资收益 | 0.52 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 7.36 | 4.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,053.82 | -1,638.33 |
费用 |
基金管理费 | 112.56 | 58.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 14.07 | 7.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.30 | 2.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.16 | 0.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.00 | 4.89 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 16.50 | 7.38 |
费用合计 | 227.28 | 94.97 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |