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长城量化精选股票C(011463)

2024-07-19     0.97641.6025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-830.6285.19-6,464.46-4,937.14
    债券的买卖价差收入12.558.3611.877.82
    配股权证收入-0.00-0.00-91.26-84.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益386.65282.18307.07237.03
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.983.329.096.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它126.1490.94348.49228.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,580.75-3,263.26-3,059.86-2,078.81
费用
    基金管理费440.74275.26407.93194.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费73.4645.8867.9932.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.250.200.720.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.983.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.440.891.911.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.448.8216.918.44
  费用合计626.06383.50570.09271.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00