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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)

2022-11-25     0.83900.5031%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,509.383,018.84
    债券的买卖价差收入218.52169.58
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,701.661,424.37
    债券投资收益0.00425.71
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0083.87
  其他收入
    银行存款利息收入22.2666.02
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-10,676.90-2,081.52
费用
    基金管理费1,014.861,442.07
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费169.14240.35
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.9710.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.120.17
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.958.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.90
    其他支出0.000.04
    小计12.8319.11
  费用合计1,200.452,006.45
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00