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工银战略转型股票C(011473)

2024-03-28     3.1540-0.1267%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,938.0417,703.246,954.1298,924.76
    债券的买卖价差收入269.721,424.401,424.40910.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,711.5015,933.9910,064.618,784.67
    债券投资收益0.000.000.000.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入110.18393.56255.39324.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它109.10536.12344.601,791.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,066.53-9,484.827,437.55118,182.83
费用
    基金管理费2,757.607,271.223,828.096,841.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费459.601,211.87638.021,140.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.979.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.573.571.845.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.3528.2913.6229.55
  费用合计3,290.838,662.194,559.4310,134.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00