经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,138.23 | -293.20 | 813.88 | -10.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,098.71 | 734.37 | 20.68 | 10.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 171.30 | 42.36 | 146.31 | 111.13 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 522.28 | 66.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.58 | 4.57 | 62.59 | 28.59 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.25 | 4.11 | 19.24 | 15.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.11 | 4.08 | 51.66 | 25.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -683.54 | -449.70 | 2,470.84 | 217.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 173.06 | 130.39 | 164.31 | 45.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 57.69 | 43.46 | 54.77 | 15.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 92.98 | 68.59 | 40.75 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 | 5.50 | 2.41 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.73 | 0.37 | 0.62 | 0.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.01 | 5.95 | 11.00 | 4.81 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
小计 | 20.96 | 10.91 | 19.02 | 7.52 |
费用合计 | 373.80 | 280.11 | 372.12 | 97.14 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |