-1.1909% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -8,915.78 | 15,590.73 | 643.29 |
| 债券的买卖价差收入 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 464.98 | 477.58 | 242.34 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 32.30 | 32.30 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 53.02 | 364.68 | 312.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 105.79 | 419.00 | 109.61 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -26,748.73 | 35,582.63 | 11,596.99 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 887.22 | 1,419.41 | 490.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 147.87 | 236.57 | 81.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.72 | 7.50 | 2.62 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.16 | 2.57 | 0.79 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 10.00 | 3.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.48 | 20.07 | 6.91 |
| 费用合计 | 1,047.57 | 2,099.03 | 679.63 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |