0.0683% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -38.80 | 10.83 | 1.56 |
| 债券的买卖价差收入 | 123.21 | 92.90 | 46.54 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -3.68 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 7.10 | 3.95 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 35.61 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.56 | 0.23 | 0.88 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.35 | 0.20 | 1.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.22 | 0.15 | 0.32 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -62.51 | 25.97 | 202.89 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 16.86 | 9.15 | 14.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.16 | 1.72 | 2.68 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.62 | 0.95 | 0.40 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 3.91 | 1.97 | 2.03 |
| 费用合计 | 28.40 | 14.32 | 21.32 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |