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华泰紫金丰睿债券发起C(011493)

2024-05-29     1.02620.0195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-53.14-6.56-38.8010.83
    债券的买卖价差收入19.7539.00123.2192.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.921.807.103.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.320.090.560.23
  其他收入
    银行存款利息收入0.280.150.350.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.000.220.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2.1732.35-62.5125.97
费用
    基金管理费13.967.2116.869.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.621.353.161.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.194.783.620.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.490.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.070.190.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.859.373.911.97
  费用合计33.1122.9728.4014.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00