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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)

2024-03-01     0.91170.8852%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-62.32-129.64-24.56-1.61
    债券的买卖价差收入14.7377.90119.0420.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.116.833.190.00
    债券投资收益0.000.000.0025.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.130.530.390.47
  其他收入
    银行存款利息收入0.510.740.360.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.071.440.520.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18.84-153.5530.35121.03
费用
    基金管理费6.9116.428.2310.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.042.461.231.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.365.610.720.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.490.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.380.160.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.050.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.560.380.160.20
  费用合计18.3926.5411.3014.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00