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惠升惠益混合A(011536)

2024-02-20     0.81020.2723%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-150.21-616.05-431.64-280.68
    债券的买卖价差收入32.92442.05199.8111.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.4132.8722.969.50
    债券投资收益0.000.000.00271.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0010.077.3364.17
  其他收入
    银行存款利息收入3.842.440.742.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.230.021.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22.58-594.74143.13417.97
费用
    基金管理费42.46136.0177.92138.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3117.009.7417.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0063.4143.4950.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.8615.807.8412.47
  费用合计60.48252.87151.08264.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00