经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -16,974.59 | -11,542.49 | -137,114.75 | -80,808.77 |
债券的买卖价差收入 | 262.06 | 140.38 | 444.25 | 533.94 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,895.03 | 2,166.03 | 5,888.46 | 5,335.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.31 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 93.08 | 50.39 | 216.83 | 124.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 63.18 | 47.38 | 561.13 | 375.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -14,629.56 | -6,846.86 | -154,485.07 | -99,009.89 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,789.61 | 1,725.29 | 6,963.64 | 4,556.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 464.93 | 287.55 | 1,160.61 | 759.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 | 7.30 | 3.62 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.69 | 1.45 | 4.28 | 1.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.99 | 11.08 | 25.38 | 12.35 |
费用合计 | 3,305.07 | 2,039.40 | 8,232.67 | 5,382.81 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |