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汇丰晋信核心成长混合A(011578)

2024-06-12     0.64670.4661%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52,104.42-1,263.7035,297.3036,395.30
    债券的买卖价差收入262.7151.79474.87338.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,543.863,099.802,829.311,931.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.5312.8019.7017.21
  其他收入
    银行存款利息收入68.0838.0799.0737.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.7239.69101.6658.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37,579.34-10,343.66-59,993.74-9.89
费用
    基金管理费3,645.162,026.374,532.812,372.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费607.53337.73755.47395.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.230.692.251.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.160.10
    小计28.9514.4630.0115.12
  费用合计4,463.902,481.095,542.342,892.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00