经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,361.23 | -1,223.48 | -312.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 3,331.57 | 1,550.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.87 | 5.49 | 4.78 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 9.38 | 14.39 | 5.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.36 | 9.27 | 5.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,082.31 | 2,456.27 | 1,557.40 |
费用 | |||
基金管理费 | 71.67 | 227.64 | 103.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 23.89 | 75.88 | 34.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 105.80 | 167.64 | 6.60 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 8.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.84 | 1.23 | 0.64 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.68 | 3.57 | 1.71 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.94 | 24.80 | 12.27 |
费用合计 | 236.61 | 554.34 | 179.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |