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广发沪港深价值成长混合A(011637)

2024-06-14     0.6931-0.1153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,674.82-12,174.98-15,157.09-10,043.23
    债券的买卖价差收入249.62261.81182.370.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,935.122,830.531,126.631,060.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入124.1171.9995.0338.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.3919.0714.0012.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-34,575.72-5,460.30-25,771.07-15,085.46
费用
    基金管理费2,324.571,195.491,983.29982.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费387.43199.25330.55163.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.900.290.540.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.550.901.800.90
    其他支出3.761.582.451.39
    小计26.4212.3824.1912.20
  费用合计2,964.801,482.252,351.671,165.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00