经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -26,462.43 | -121,396.79 | -69,336.24 | -12,727.03 |
债券的买卖价差收入 | 517.54 | 965.46 | 637.63 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,368.75 | 3,986.47 | 2,254.68 | 273.44 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.17 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 35.57 | 35.57 | 2,909.81 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 240.13 | 847.00 | 411.37 | 637.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8,046.15 | -154,421.25 | -108,799.18 | -6,036.55 |
费用 | ||||
基金管理费 | 5,242.90 | 11,025.69 | 5,645.25 | 5,868.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 873.82 | 1,837.62 | 940.88 | 978.14 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.21 | 2.98 | 1.76 | 1.95 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.54 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
其他支出 | 6.40 | 8.46 | 4.16 | 0.00 |
小计 | 19.57 | 34.24 | 17.23 | 18.29 |
费用合计 | 6,198.09 | 13,024.97 | 6,668.04 | 7,971.76 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |