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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

2024-07-23     0.6402-1.9602%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-65,286.76-26,462.43-121,396.79-69,336.24
    债券的买卖价差收入1,516.66517.54965.46637.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,641.963,368.753,986.472,254.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0035.5735.57
  其他收入
    银行存款利息收入417.05240.13847.00411.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.080.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-105,416.40-8,046.15-154,421.25-108,799.18
费用
    基金管理费9,148.435,242.9011,025.695,645.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,524.74873.821,837.62940.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.551.212.981.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.401.541.800.90
    其他支出13.376.408.464.16
    小计40.3219.5734.2417.23
  费用合计10,832.366,198.0913,024.976,668.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00