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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

2023-09-21     0.7009-0.7505%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,462.43-121,396.79-69,336.24-12,727.03
    债券的买卖价差收入517.54965.46637.630.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,368.753,986.472,254.68273.44
    债券投资收益0.000.000.00225.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0035.5735.572,909.81
  其他收入
    银行存款利息收入240.13847.00411.37637.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.080.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,046.15-154,421.25-108,799.18-6,036.55
费用
    基金管理费5,242.9011,025.695,645.255,868.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费873.821,837.62940.88978.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.212.981.761.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.541.800.900.30
    其他支出6.408.464.160.00
    小计19.5734.2417.2318.29
  费用合计6,198.0913,024.976,668.047,971.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00