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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 搜狐基金
中信保诚盛裕一年持有期C(011714)
2024-12-09
0.91970.0871%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,383.88 | -1,656.60 | -5.57 | -1,747.40 |
债券的买卖价差收入 | 411.82 | 922.50 | 462.87 | 1,411.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 21.20 | 174.02 | 126.02 | 180.15 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.62 | 2.68 | 2.40 | 40.18 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.78 | 0.81 | 0.49 | 3.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 285.93 | -813.82 | -590.52 | -1,187.80 |
费用 |
基金管理费 | 111.82 | 293.10 | 158.91 | 449.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 27.95 | 73.27 | 39.73 | 112.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 31.45 | 14.21 | 4.20 | 9.16 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 3.47 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.47 | 0.75 | 0.43 | 1.11 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 11.28 | 22.47 | 11.71 | 25.83 |
费用合计 | 196.68 | 441.45 | 235.27 | 658.25 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |