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南方誉浦一年持有混合A(011746)

2024-06-21     0.9972-0.0401%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,589.88-1,137.72-8,430.38-6,041.66
    债券的买卖价差收入2,589.321,305.426,025.023,488.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益426.33284.29896.52636.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.2810.3843.9624.47
  其他收入
    银行存款利息收入9.004.8718.308.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-470.321,277.13-5,522.77-2,016.49
费用
    基金管理费659.56369.721,431.02930.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费188.45105.64408.86265.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出293.67141.81436.60176.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.110.652.100.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.130.080.110.07
    小计21.9611.0222.9211.25
  费用合计1,225.03661.422,423.711,464.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00