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博时产业优选混合A(011756)

2024-07-18     0.81360.3577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,916.60-4,078.36-60,215.76-48,019.83
    债券的买卖价差收入265.38101.65608.54364.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,835.382,670.012,978.311,628.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入361.69211.07463.24312.99
  其他收入
    银行存款利息收入89.0545.60183.3093.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.410.259.719.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-212.648,951.31-63,040.85-41,925.59
费用
    基金管理费3,124.911,804.824,124.512,151.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费520.82300.80687.42358.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.903.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.370.982.581.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.070.040.430.40
    小计26.0612.8026.7214.53
  费用合计3,711.752,139.484,887.482,550.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00