行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康合润混合A(011767)

2024-03-01     1.02540.0390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,358.56-1,801.80-1,735.661,670.71
    债券的买卖价差收入986.353,806.852,173.68453.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.76344.63210.68277.21
    债券投资收益0.000.000.003,325.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.240.360.23291.91
  其他收入
    银行存款利息收入0.8817.7712.0550.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.841.000.8035.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,648.77-1,096.06-867.826,447.68
费用
    基金管理费284.95976.01570.251,219.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.49162.6795.04203.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出179.72548.85350.06536.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.504.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.745.402.913.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.40
    其他支出0.060.110.060.09
    小计13.7727.6114.9314.41
  费用合计550.991,795.161,077.182,129.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00