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国寿安保稳隆混合A(011771)

2022-12-06     1.01110.1188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,185.9962.06
    债券的买卖价差收入959.990.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.320.00
    债券投资收益0.00316.18
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入3.62109.29
  其他收入
    银行存款利息收入2.7366.35
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它24.110.00
    小计0.000.00
  收入合计-1,475.921,468.82
费用
    基金管理费161.53118.05
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费26.9219.68
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出76.997.34
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.931.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.953.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.650.00
    其他支出0.050.07
    小计11.568.11
  费用合计280.79172.26
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00