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天弘招添利混合发起C(011785)

2024-12-12     1.04790.0095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-72.23-395.76-154.83-780.48
    债券的买卖价差收入1,285.08679.45402.041,128.73
    配股权证收入0.00-12.26-10.450.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.7733.7726.1291.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.251.161.160.10
  其他收入
    银行存款利息收入7.1310.776.1515.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.630.170.1214.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,412.24367.59281.17-178.85
费用
    基金管理费122.7099.7765.01186.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.1724.9416.2546.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出142.9680.7954.27131.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.921.260.781.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7322.9911.5723.70
  费用合计346.34243.72157.23416.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00