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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

2024-06-14     1.0060-0.0795%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-459.17521.49-5,356.65-3,683.02
    债券的买卖价差收入1,317.22605.774,194.552,621.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益100.9087.98413.36149.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.380.382.572.57
  其他收入
    银行存款利息收入18.1811.2241.3827.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,224.541,425.85-4,314.84-2,047.19
费用
    基金管理费350.55197.40901.81616.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费65.7337.01169.09115.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出281.96151.54416.82208.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.201.236.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.242.096.473.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.711.853.741.87
    小计22.3011.1728.3114.73
  费用合计729.00401.881,534.21966.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00