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中银证券盈瑞混合A(011801)

2024-05-23     0.8330-0.0959%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入155.12155.12-1,052.38-721.54
    债券的买卖价差收入186.48103.79489.43387.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.8917.1311.8710.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.130.286.011.32
  其他收入
    银行存款利息收入1.030.602.421.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.0211.7611.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-611.55-136.75-975.09-419.07
费用
    基金管理费44.4524.5465.9836.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.828.1821.9912.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.576.7027.3120.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.00-1.515.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.261.100.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.551.75
    其他支出0.120.060.120.06
    小计12.254.5821.7810.23
  费用合计86.9344.45138.3280.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00