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鹏扬景阳一年混合C(011819)

2024-06-13     1.0089-0.0792%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,744.91667.7561.88133.29
    债券的买卖价差收入3,068.331,635.065,759.513,432.03
    配股权证收入-278.95-224.09-14.65-43.41
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益531.69429.171,326.91814.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.990.07166.3316.99
  其他收入
    银行存款利息收入38.9719.66115.4237.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,543.523,140.31-1,097.79917.79
费用
    基金管理费901.12546.291,952.61985.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费225.28136.57488.15246.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出215.01143.1365.0049.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.717.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.261.872.661.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.731.833.411.55
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.1614.6626.1314.33
  费用合计1,406.36862.422,597.691,328.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00