经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -23,936.03 | 1,427.33 | 5,082.84 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -41.67 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 427.80 | 233.70 | 181.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 77.44 | 363.11 | 172.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8,370.13 | 1,691.51 | 18,164.07 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,018.20 | 1,870.66 | 599.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 169.70 | 311.78 | 99.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 9.00 | 3.13 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 7.00 | 2.43 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 | 0.00 |
其他支出 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.50 | 16.79 | 5.56 |
费用合计 | 1,266.91 | 3,594.48 | 1,132.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |