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大成投资严选六月持有混合C(011835)

2024-07-18     1.07860.0928%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入857.101,133.733,097.772,530.40
    债券的买卖价差收入0.000.0056.7056.10
    配股权证收入-35.29-32.32-19.440.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益585.88390.671,490.05622.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.130.137.167.16
  其他收入
    银行存款利息收入40.4420.1943.3223.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,074.583,751.40242.48-626.10
费用
    基金管理费335.80193.84587.43323.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.9732.3197.9053.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.760.491.090.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.320.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9111.0321.9612.30
  费用合计427.32244.06729.43402.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00