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博时周期优选混合A(011845)

2024-09-13     0.77360.7161%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入166.96-1,130.10-122.99-5,815.67
    债券的买卖价差收入0.0010.060.0044.05
    配股权证收入9.670.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益218.05296.68171.72267.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.951.490.424.98
  其他收入
    银行存款利息收入5.5711.435.9511.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.570.060.052.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,870.77-184.74291.40-6,012.93
费用
    基金管理费106.30258.81152.70359.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.7243.1325.4559.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.893.802.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.611.130.521.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.120.060.010.02
    小计9.4918.799.8620.37
  费用合计138.68325.68190.75444.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00