行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得量化价值一年持有期混合(011849)

2024-03-01     0.89120.5415%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,060.55-670.07
    债券的买卖价差收入12.230.91
    配股权证收入-6.7038.78
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益633.5743.37
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.833.45
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计2,071.33-1,279.55
费用
    基金管理费181.26109.74
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费30.2118.29
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.040.02
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9510.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计7.9714.02
  费用合计219.49142.17
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00