行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方蓝筹成长混合A(011862)

2024-06-12     0.68620.1021%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,008.53-7,688.44-24,691.57-16,866.03
    债券的买卖价差收入175.09151.94137.4268.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,723.531,212.501,214.84498.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入38.7619.5850.1930.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.912.0756.5741.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,238.50-508.87-33,000.31-15,314.00
费用
    基金管理费1,518.76903.632,155.991,131.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费253.13150.61359.33188.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.931.121.961.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.650.75
    其他支出0.740.290.340.04
    小计21.4710.7520.9510.26
  费用合计1,830.341,084.932,584.511,356.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00