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博时新兴消费主题混合C(011879)

2023-12-08     1.5310-0.2606%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36.52-9,215.23-6,617.5915,313.80
    债券的买卖价差收入0.0024.2424.24177.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益260.18576.76400.70771.42
    债券投资收益0.000.000.0010.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.2623.4411.2635.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.8016.7610.30313.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,305.69-11,163.10-6,403.02-4,991.27
费用
    基金管理费355.36755.32393.301,374.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.23125.8965.55229.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.931.750.772.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8519.7510.6922.63
  费用合计424.71901.25469.692,033.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00