行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成消费精选股票C(011926)

2023-09-28     0.6841-0.7400%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,039.80-5,908.11-4,847.64-490.12
    债券的买卖价差收入1.837.357.352.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益301.35372.85225.25160.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0055.64
  其他收入
    银行存款利息收入8.2622.9912.2040.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7012.821.7238.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,682.27-5,792.94-2,038.17-1,153.91
费用
    基金管理费262.58612.45314.43511.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.76102.0852.4185.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.941.480.831.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.8921.5210.7617.26
  费用合计322.67746.96382.97842.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00