行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴智慧医疗混合C(011948)

2023-02-01     1.17820.5290%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,474.43-1,190.011,277.15
    债券的买卖价差收入7.03-0.160.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益436.1439.9528.38
    债券投资收益0.0021.602.92
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入10.650.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入26.0620.453.03
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它159.47748.86119.48
    小计0.000.000.00
  收入合计-7,892.65-6,760.273,920.31
费用
    基金管理费491.53468.1969.85
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费81.9278.0311.64
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.477.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.691.310.29
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.958.003.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.80
    其他支出0.060.120.06
    小计11.9820.038.60
  费用合计640.62926.46124.44
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00