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广发均衡回报混合A(011975)

2024-11-06     0.7939-0.2011%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,125.91-13,521.43-6,170.56-12,013.85
    债券的买卖价差收入87.37860.14420.84577.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益364.83390.23263.08344.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.62249.95127.85277.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.120.068.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,749.46-11,662.82-5,707.05-12,593.85
费用
    基金管理费447.481,353.83796.621,760.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.58225.64132.77293.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.547.203.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.452.661.362.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.05
    其他支出0.110.120.060.15
    小计11.8625.5812.8426.36
  费用合计540.711,645.56963.232,086.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00