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广发均衡回报混合A(011975) - 搜狐基金
广发均衡回报混合A(011975)
2024-11-06
0.7939-0.2011%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -4,125.91 | -13,521.43 | -6,170.56 | -12,013.85 |
债券的买卖价差收入 | 87.37 | 860.14 | 420.84 | 577.94 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 364.83 | 390.23 | 263.08 | 344.60 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 42.62 | 249.95 | 127.85 | 277.82 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 8.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,749.46 | -11,662.82 | -5,707.05 | -12,593.85 |
费用 |
基金管理费 | 447.48 | 1,353.83 | 796.62 | 1,760.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 74.58 | 225.64 | 132.77 | 293.34 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.54 | 7.20 | 3.67 | 7.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.45 | 2.66 | 1.36 | 2.75 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 4.05 |
其他支出 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.15 |
小计 | 11.86 | 25.58 | 12.84 | 26.36 |
费用合计 | 540.71 | 1,645.56 | 963.23 | 2,086.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |