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国富匠心精选混合C(011981)

2024-02-23     0.8253-0.3742%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-973.12-3,436.14-161.17
    债券的买卖价差收入21.1829.425.28
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.01494.81238.41
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0023.2323.23
  其他收入
    银行存款利息收入4.4933.2725.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它22.5530.0413.26
    小计0.000.000.00
  收入合计949.35-4,334.982,867.27
费用
    基金管理费286.01550.83204.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费47.6791.8134.03
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.420.580.14
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计8.9217.668.60
  费用合计378.10706.13255.87
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00