0.0191% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 3,984.84 | -570.07 | -10.18 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 7,142.67 | 850.08 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.10 | 129.05 | 50.33 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 61.31 | 87.06 | 14.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,102.19 | 7,377.77 | 783.52 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 201.19 | 399.74 | 50.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.30 | 99.93 | 12.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 608.57 | 797.72 | 38.91 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.63 | 5.00 | 1.36 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.26 | 5.97 | 1.61 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 9.00 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.58 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 13.52 | 21.40 | 6.01 |
| 费用合计 | 1,081.48 | 1,737.42 | 158.28 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |