经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 3,984.84 | -570.07 | -10.18 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 7,142.67 | 850.08 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 14.10 | 129.05 | 50.33 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 61.31 | 87.06 | 14.21 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,102.19 | 7,377.77 | 783.52 |
费用 | |||
基金管理费 | 201.19 | 399.74 | 50.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 50.30 | 99.93 | 12.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 608.57 | 797.72 | 38.91 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.63 | 5.00 | 1.36 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.26 | 5.97 | 1.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 9.00 | 3.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.58 | 1.35 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 13.52 | 21.40 | 6.01 |
费用合计 | 1,081.48 | 1,737.42 | 158.28 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |