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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)

2025-10-14     1.1362-0.1845%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00-1,913.17-214.47
    债券的买卖价差收入0.000.00356.74989.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00134.46306.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.908.90
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.007.4916.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.000.00-305.48281.18
费用
    基金管理费0.000.00122.65360.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.000.0023.0067.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0064.4188.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.001.894.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.001.012.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.803.60
    其他支出0.000.000.220.55
    小计0.000.0010.9222.89
  费用合计0.000.00222.24543.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00