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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)

2024-12-12     1.01690.2662%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-118.05-284.54-67.74-1,010.35
    债券的买卖价差收入165.11340.68161.56735.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.3238.5223.9983.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.330.140.24
  其他收入
    银行存款利息收入1.692.971.243.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计232.72293.01353.66-1,025.98
费用
    基金管理费25.3270.2038.56135.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.4423.4012.8545.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.4071.8036.07114.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.180.090.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.691.863.69
    其他支出0.060.040.000.06
    小计8.0716.9110.3920.98
  费用合计67.55185.9399.82322.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00