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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 搜狐基金
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)
2024-12-12
1.01690.2662%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -118.05 | -284.54 | -67.74 | -1,010.35 |
债券的买卖价差收入 | 165.11 | 340.68 | 161.56 | 735.90 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 17.32 | 38.52 | 23.99 | 83.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.33 | 0.14 | 0.24 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.69 | 2.97 | 1.24 | 3.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 232.72 | 293.01 | 353.66 | -1,025.98 |
费用 |
基金管理费 | 25.32 | 70.20 | 38.56 | 135.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8.44 | 23.40 | 12.85 | 45.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 24.40 | 71.80 | 36.07 | 114.91 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.69 | 1.86 | 3.69 |
其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
小计 | 8.07 | 16.91 | 10.39 | 20.98 |
费用合计 | 67.55 | 185.93 | 99.82 | 322.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |