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信澳新能源精选混合A(012079)

2024-07-24     0.9483-3.3235%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-82,395.06-68,745.65-68,832.43-53,819.45
    债券的买卖价差收入1.601.6016.380.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,914.832,331.772,064.96958.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.350.350.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入117.5357.05120.1947.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它997.61511.112,678.24793.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计36,928.9130,678.40-165,878.6545,863.12
费用
    基金管理费6,234.573,010.246,875.142,714.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,039.10501.711,145.86452.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.006.4515.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.841.421.840.94
    其他支出9.530.002.970.00
    小计36.4518.2031.8712.03
  费用合计7,310.123,530.148,052.873,179.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00