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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)

2024-04-22     1.01990.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35.09281.14-1,665.04-192.24
    债券的买卖价差收入599.18301.883,112.991,739.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.8542.80209.36110.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.054.044.540.73
  其他收入
    银行存款利息收入3.722.4518.329.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计839.621,086.88-3.0186.62
费用
    基金管理费102.4763.03337.68190.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.9925.21135.0776.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出75.9242.41406.52287.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.451.013.321.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.492.63
    其他支出0.010.010.000.00
    小计21.1810.8127.8113.76
  费用合计243.55143.44916.17572.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00